Informations générales
Entité de rattachement
Depuis sa création en 1998, BMCE Capital propose un large éventail de solutions financières destinées à une clientèle composée de corporates, institutionnels et particuliers.
Pôle Banque d'affaires du Groupe BMCE Bank of Africa, une institution bancaire marocaine au rayonnement international, BMCE Capital entend jouer un rôle moteur dans le développement des marchés financiers du continent.
Basée à Casablanca, véritable hub d'échange entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient, BMCE Capital est présente en Tunisie à travers sa filiale Axis Capital et en Afrique de l'Ouest à travers sa filiale BOA Capital. Notre banque d'affaires bénéficie du réseau de sa maison-mère, le Groupe BMCE Bank Of Africa, en Afrique et dans le monde.
Le développement de BMCE Capital repose sur une vision stratégique partagée par tous ses collaborateurs : celle de devenir un leader panafricain des métiers de banque d'affaires.
Référence
2026-554
Catégorie de l'offre
Standard
Description du poste
Métier
Analyste Back Office - Chargé(e) du Back-Office OPCVM
Intitulé du poste
Chargé du Back-Office OPCVM H/F
Type de contrat
CDD
Description de la mission
Vos principales missions seront de :
• Assurer la centralisation et le traitement de l'ensemble des demandes de souscription et de rachat des OPCVM gérés par BMCE Capital Asset Management et ceci quelque soit le distributeur ;
• Assurer l'information des dépositaires des mouvements de souscription et de rachat pour la génération des règlements correspondants ;
• Assurer la communication des avis d'exécution aux actionnaires et porteurs de parts ayant effectué des opérations de souscription ou de rachat ;
• Assurer l'enregistrement et la comptabilisation des opérations affectant l'actif et le passif ainsi que les produits et charges selon les normes comptables et conformément au plan comptable applicables aux OPCVM ;
• Assurer la détermination de la valeur liquidative des actions des SICAV et des parts des fonds gérés par BMCE Capital Asset Management selon la périodicité prévue par leur prospectus d'émission et la communication de cette valeur au réseau de commercialisation, au Conseil du Marché Financier et au public dès son établissement ;
• Assurer l'établissement des états financiers des OPCVM tout en respectant la périodicité réglementaire ;
• Assurer le suivi et le rapprochement des comptes titres et de comptes bancaires des OPCVM gérés par BMCE Capital Asset Management ;
• Assurer l'établissement des déclarations fiscales des OPCVM ;
• Assurer la conservation de la documentation comptable des OPCVM ;
• Assurer toute autre mission administrative et comptable des OPCVM de quelque nature que ce soit ( tenue de registres, archivage,etc...).
Profil
Vous êtes doté(e) d'un sens aigu de la rigueur et de la fiabilité, vous permettant d'assurer un travail précis, méthodique et constant.
Titulaire d'un Bac +4, vous faites preuve d'un fort sens des responsabilités, indispensable pour mener à bien vos missions en toute autonomie.
Reconnu(e) pour votre esprit d'équipe et votre excellente communication, vous savez collaborer efficacement avec différents interlocuteurs tout en maintenant un climat de travail positif et constructif. Votre discrétion et votre respect strict de la confidentialité font de vous une personne de confiance, capable de gérer des informations sensibles avec professionnalisme.
Localisation du poste
Localisation du poste
UEMOA « Union Economique et Monétaire Ouest Africaine »
Lieu
Abidjan
Critères candidat
Diplôme